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第1 章／ 会计电算化概述 ............................................................1

1.1/ 会计电算化简介 ............................................................................................................... 2

1.2/ 会计电算化发展过程 ....................................................................................................... 3

1.3/ 会计电算化的现实意义及与手工模式的区别 ............................................................... 5

1.3.1　会计电算化的现实意义 ....................................................................................... 5

1.3.2　会计电算化与手工会计信息系统的区别 ........................................................... 6

1.4/ 会计信息系统和电算化会计信息系统 ........................................................................... 9

1.4.1　会计信息系统 ....................................................................................................... 9

1.4.2　电算化会计信息系统 ......................................................................................... 10

1.5/ 会计核算软件 ................................................................................................................. 11

1.5.1　会计核算软件的概念与分类 ............................................................................. 11

1.5.2　会计核算软件基本功能模块划分 ..................................................................... 12

1.5.3　商品化会计软件的选择 ..................................................................................... 13

1.5.4　会计核算软件—金蝶KIS 标准版介绍 ......................................................... 14

1.6/ 同步练习 ......................................................................................................................... 16

第2 章／ 会计电算化基本要求 ...................................................17

2.1/ 会计电算化法规制度 ..................................................................................................... 18

2.1.1　中华人民共和国会计法 ..................................................................................... 18

2.1.2　会计基础工作规范 ............................................................................................. 18

2.1.3　会计档案管理办法 ............................................................................................. 19

2.2/ 会计核算软件的要求 ..................................................................................................... 19

2.2.1　会计核算软件的基本要求 ................................................................................. 19

2.2.2　会计数据输入功能的基本要求 ......................................................................... 20

2.2.3　会计数据处理功能的要求 ................................................................................. 22

2.2.4　会计数据输出功能的要求 ................................................................................. 24

2.2.5　会计核算软件必须保证机内数据的安全 ......................................................... 25

2.3/ 会计电算化的岗位分工 ................................................................................................. 25

2.3.1　岗位设置 ............................................................................................................. 25

2.3.2　岗位职责 ............................................................................................................. 26

2.4/ 会计电算化档案管理要求 ............................................................................................. 27

2.5/ 同步练习 ......................................................................................................................... 30

第3 章／ 会计电算化软件安装与账套建立 .................................31

3.1/ 会计电算化软件的安装 ................................................................................................. 32

3.1.1　会计电算化软件的安装环境要求 ..................................................................... 32

3.1.2　会计电算化软件安装 ......................................................................................... 32

3.1.3　会计电算化软件卸载 ......................................................................................... 35

3.2/ 账套建立 ......................................................................................................................... 37

3.2.1　金蝶KIS 标准版登录 ......................................................................................... 37

3.2.2　账套建立介绍 ..................................................................................................... 39

3.3/ 同步练习 ......................................................................................................................... 44

第4 章／ 账套初始化设置 ..........................................................45

4.1/ 初始数据设置 ................................................................................................................. 46

4.1.1　核算项目设置 ..................................................................................................... 49

4.1.2　币别 ..................................................................................................................... 52

4.1.3　会计科目设置 ..................................................................................................... 54

4.2/ 初始数据 ......................................................................................................................... 59

4.2.1　一般会计科目初始数据 ..................................................................................... 64

4.2.2　往来初始数据 ..................................................................................................... 66

4.2.3　固定资产初始数据 ............................................................................................. 68

4.2.4　数量金额账初始数据 ......................................................................................... 74

4.2.5　试算平衡表 ......................................................................................................... 74

4.3/ 启用账套 ......................................................................................................................... 75

4.4/ 用户管理 ......................................................................................................................... 77

4.4.1　用户管理介绍 ..................................................................................................... 77

4.4.2　修改登录密码 ..................................................................................................... 80

4.5/ 同步练习 ......................................................................................................................... 81

第5 章／ 账务处理 .....................................................................82

5.1/ 会计凭证业务 ................................................................................................................. 83

5.1.1　会计凭证录入 ..................................................................................................... 85

5.1.2　凭证查询 ............................................................................................................. 99

5.1.3　凭证修改、删除 ............................................................................................... 102

5.1.4　凭证审核 ........................................................................................................... 103

5.1.5　凭证过账 ........................................................................................................... 105

5.1.6　凭证打印 ........................................................................................................... 107

5.2/ 实例凭证录入 ............................................................................................................... 112

5.3/ 账簿报表 ....................................................................................................................... 115

5.3.1　总账 ................................................................................................................... 115

5.3.2　明细账 ............................................................................................................... 118

5.3.3　多栏式明细账 ................................................................................................... 119

5.3.4　核算项目总账 ................................................................................................... 121

5.3.5　数量金额总账 ................................................................................................... 122

5.4/ 同步练习 ....................................................................................................................... 123

第6 章／ 固定资产管理 ............................................................124

6.1/ 固定资产增加 ............................................................................................................... 125

6.1.1　单张增加方式 ................................................................................................... 127

6.1.2　成批录入方式 ................................................................................................... 130

6.2/ 固定资产减少 ............................................................................................................... 132

6.3/ 固定资产变动 ............................................................................................................... 136

6.4/ 变动资料审核 ............................................................................................................... 138

6.5/ 变动资料过账 ............................................................................................................... 139

6.6/ 变动资料查询 ............................................................................................................... 140

6.7/ 月工作量输入 ............................................................................................................... 141

6.8/ 计提减值准备 ............................................................................................................... 141

6.9/ 计提折旧 ....................................................................................................................... 142

6.10/ 账簿报表 ..................................................................................................................... 143

6.11/ 同步练习 ..................................................................................................................... 146

第7 章／ 工资管理 ...................................................................147

7.1/ 职员管理 ....................................................................................................................... 148

7.2/ 工资项目 ....................................................................................................................... 151

7.3/ 工资计算方法 ............................................................................................................... 153

7.4/ 工资数据输入 ............................................................................................................... 155

7.5/ 工资费用分配 ............................................................................................................... 157

7.6/ 账簿报表 ....................................................................................................................... 159

7.7/ 同步练习 ....................................................................................................................... 162

第8 章／ 往来管理 ...................................................................163

8.1/ 往来业务管理 ............................................................................................................... 164

8.1.1　核销往来业务 ................................................................................................... 164

8.1.2　往来对账单查询 ............................................................................................... 166

8.2/ 合同管理 ....................................................................................................................... 167

8.2.1　合同类别设置 ................................................................................................... 167

8.2.2　历史合同数据录入 ........................................................................................... 168

8.2.3　新增合同 ........................................................................................................... 169

8.2.4　合同审批 ........................................................................................................... 171

8.2.5　合同兑现 ........................................................................................................... 172

8.2.6　合同结束 ........................................................................................................... 174

8.3/ 账簿报表 ....................................................................................................................... 174

8.3.1　账龄分析表 ....................................................................................................... 174

8.3.2　合同清单 ........................................................................................................... 176

8.4/ 同步练习 ....................................................................................................................... 176

第9 章／ 出纳管理 ...................................................................177

9.1/ 初始余额 ....................................................................................................................... 178

9.1.1　现金初始余额 ................................................................................................... 178

9.1.2　银行初始余额 ................................................................................................... 179

9.2/ 出纳日常业务 ............................................................................................................... 181

9.2.1　现金日记账 ....................................................................................................... 181

9.2.2　现金盘点与对账 ............................................................................................... 185

9.2.3　银行日记账 ....................................................................................................... 186

9.2.4　银行对账单 ....................................................................................................... 187

9.2.5　银行存款对账 ................................................................................................... 188

9.2.6　出纳轧账 ........................................................................................................... 190

9.2.7　支票管理 ........................................................................................................... 191

9.3/ 账簿报表 ....................................................................................................................... 193

9.4/ 同步练习 ....................................................................................................................... 193

第10 章／ 期末处理 .................................................................194

10.1/ 自动转账 ..................................................................................................................... 195

10.2/ 期末调汇 ..................................................................................................................... 200

10.3/ 结转损益 ..................................................................................................................... 201

10.4/ 期末结账 ..................................................................................................................... 202

10.5/ 同步练习 ..................................................................................................................... 204

第11 章／ 报表与分析 ..............................................................205

11.1/ 资产负债表 ................................................................................................................. 206

11.2/ 利润表 ......................................................................................................................... 210

11.3/ 自定义报表 ................................................................................................................. 210

11.4/ 报表分析 ..................................................................................................................... 215

11.5/ 同步练习 ..................................................................................................................... 216

陈静，10余年财务软件行业工作经验，曾就职于金蝶软件公司，并具有丰富的金蝶软件实施经验。

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